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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | 2 226.00 | 2 374.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 024.00 | 319.00 | 5 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 497.00 | 435 653.00 | 107 844.00 | 543 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 873.00 | 216 823.00 | 173 050.00 | 389 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 691.00 | 690 840.00 | 296 851.00 | 987 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
BN En cours de production de biens | 64 805.00 | | 64 805.00 | 64 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 531.00 | | 265 531.00 | 265 531.00 |
BZ Autres créances | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CF Disponibilités | 458 302.00 | | 458 302.00 | 458 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 093.00 | | 997 093.00 | 997 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 784.00 | 690 840.00 | 1 293 944.00 | 1 984 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DL TOTAL (I) | 401 400.00 | | | 401 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 299.00 | | | 228 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 545.00 | | | 892 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 944.00 | | | 1 293 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 576.00 | | | 784 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 463.00 | | 55 843.00 | 971 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 615.00 | 987 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 615.00 | 943 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 833.00 | | 55 093.00 | 927 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 750.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 812.00 | 53 646.00 | 36 618.00 | 673 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 698.00 | 53 646.00 | 36 618.00 | 642 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 299.00 | 228 299.00 | | 228 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
UX Autres créances clients | 265 531.00 | 265 531.00 | | 265 531.00 |
VB T. V. A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 888.00 | 317 919.00 | 107 969.00 | 425 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 427.00 | 306 162.00 | 13 265.00 | 319 427.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 545.00 | 784 576.00 | 107 969.00 | 892 545.00 |