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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 937.00 | 152 663.00 | 42 274.00 | 194 937.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 451.00 | 152 663.00 | 230 788.00 | 383 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 942.00 | 6 445.00 | 20 497.00 | 26 942.00 |
060 Stock marchandises | 83 616.00 | 9 103.00 | 74 513.00 | 83 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 555.00 | 15 548.00 | 212 006.00 | 227 555.00 |
110 Total général Actif | 611 005.00 | 168 211.00 | 442 794.00 | 611 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 568.00 | 233 906.00 | | 258 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 016.00 | 71 698.00 | | 74 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069.00 | 915.00 | | 1 069.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 403.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 734.00 | 306 921.00 | | 333 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 188.00 | 133 920.00 | | 128 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 268.00 | -5 080.00 | | 22 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 162.00 | 33 730.00 | | 20 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 171.00 | -3 548.00 | | 5 171.00 |
242 Autres charges externes. | 62 411.00 | 58 798.00 | | 62 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 2 739.00 | | 2 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 942.00 | 61 345.00 | | 61 942.00 |
252 Charges sociales | 6 268.00 | 6 210.00 | | 6 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 051.00 | 17 936.00 | | 18 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 957.00 | 144.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 1 627.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 733.00 | 307 820.00 | | 329 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 000.00 | -899.00 | | 4 000.00 |
280 Produits financiers | 425.00 | 180.00 | | 425.00 |
294 Charges financières | 2 924.00 | 3 054.00 | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 501.00 | -3 773.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 766.00 | | | 382 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 64.00 | | | 64.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64.00 | | | 64.00 |