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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 579.00 | 186 374.00 | 10 204.00 | 196 579.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 101.00 | 186 374.00 | 198 726.00 | 385 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 803.00 | 3 653.00 | 19 150.00 | 22 803.00 |
060 Stock marchandises | 84 447.00 | 5 294.00 | 79 153.00 | 84 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 591.00 | 8 947.00 | 214 644.00 | 223 591.00 |
110 Total général Actif | 608 692.00 | 195 321.00 | 413 370.00 | 608 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 329.00 | 280 858.00 | | 249 329.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 873.00 | 71 054.00 | | 78 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 979.00 | 950.00 | | 979.00 |
230 Autres produits | 6 421.00 | 1 324.00 | | 6 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 602.00 | 354 186.00 | | 335 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 688.00 | 145 457.00 | | 154 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 537.00 | 9 706.00 | | -10 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 796.00 | 21 551.00 | | 24 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | 4 283.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 65 999.00 | 64 414.00 | | 65 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 740.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 546.00 | 71 191.00 | | 70 546.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | 6 022.00 | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 822.00 | 17 710.00 | | 17 822.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 104.00 | | |
262 Autres charges | 244.00 | 336.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 107.00 | 344 514.00 | | 332 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 495.00 | 9 673.00 | | 3 495.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 463.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 903.00 | | |
294 Charges financières | 2 143.00 | 2 557.00 | | 2 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 368.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 306.00 | 8 114.00 | | 1 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 455.00 | | | 383 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |