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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 780.00 | 2 240.00 | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 979.00 | 190 163.00 | 4 816.00 | 194 979.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 526.00 | 190 943.00 | 195 582.00 | 386 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 983.00 | 6 735.00 | 20 248.00 | 26 983.00 |
060 Stock marchandises | 84 558.00 | 6 545.00 | 78 013.00 | 84 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
084 Disponibilités | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 945.00 | 13 280.00 | 216 665.00 | 229 945.00 |
110 Total général Actif | 616 470.00 | 204 223.00 | 412 247.00 | 616 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 507.00 | 249 329.00 | | 260 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 950.00 | 78 873.00 | | 72 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 856.00 | 979.00 | | 856.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6 421.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 323.00 | 335 602.00 | | 334 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 400.00 | 154 688.00 | | 151 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | -10 537.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 939.00 | 24 796.00 | | 24 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 180.00 | -144.00 | | -4 180.00 |
242 Autres charges externes. | 65 180.00 | 65 999.00 | | 65 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 2 663.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 855.00 | 70 546.00 | | 71 855.00 |
252 Charges sociales | 5 923.00 | 6 029.00 | | 5 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | 17 822.00 | | 6 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 244.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 717.00 | 332 107.00 | | 327 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 606.00 | 3 495.00 | | 6 606.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 344.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 2 143.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 379.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 10.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 311.00 | 1 306.00 | | 4 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 101.00 | | | 385 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |