| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 937.00 | 170 373.00 | 24 563.00 | 194 937.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 455.00 | 170 373.00 | 213 081.00 | 383 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 659.00 | 5 157.00 | 17 502.00 | 22 659.00 |
060 Stock marchandises | 73 910.00 | 10 208.00 | 63 703.00 | 73 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
084 Disponibilités | 128 311.00 | | 128 311.00 | 128 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 978.00 | 15 364.00 | 216 614.00 | 231 978.00 |
110 Total général Actif | 615 433.00 | 185 738.00 | 429 695.00 | 615 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 858.00 | 258 568.00 | | 280 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 054.00 | 74 016.00 | | 71 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | 1 069.00 | | 950.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | 81.00 | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 186.00 | 333 734.00 | | 354 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 457.00 | 128 188.00 | | 145 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 706.00 | 22 268.00 | | 9 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 551.00 | 20 162.00 | | 21 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 283.00 | 5 171.00 | | 4 283.00 |
242 Autres charges externes. | 64 414.00 | 62 411.00 | | 64 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 571.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 191.00 | 61 942.00 | | 71 191.00 |
252 Charges sociales | 6 022.00 | 6 268.00 | | 6 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 710.00 | 18 051.00 | | 17 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 104.00 | 1 957.00 | | 1 104.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 744.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 514.00 | 329 733.00 | | 344 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 673.00 | 4 000.00 | | 9 673.00 |
280 Produits financiers | 463.00 | 425.00 | | 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | | | 903.00 |
294 Charges financières | 2 557.00 | 2 924.00 | | 2 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 114.00 | 1 501.00 | | 8 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 451.00 | | | 383 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |