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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 1 787.00 | 1 233.00 | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 979.00 | 192 030.00 | 2 949.00 | 194 979.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 530.00 | 193 817.00 | 192 713.00 | 386 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 288.00 | 5 877.00 | 18 411.00 | 24 288.00 |
060 Stock marchandises | 93 539.00 | 6 137.00 | 87 402.00 | 93 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
072 Créances – Autres | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
084 Disponibilités | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 255.00 | 12 015.00 | 234 241.00 | 246 255.00 |
110 Total général Actif | 632 785.00 | 205 831.00 | 426 954.00 | 632 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 813.00 | 260 507.00 | | 221 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 208.00 | 72 950.00 | | 59 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 942.00 | 856.00 | | 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 5 835.00 | 10.00 | | 5 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 049.00 | 334 323.00 | | 295 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 731.00 | 151 400.00 | | 134 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 982.00 | -111.00 | | -8 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 420.00 | 24 939.00 | | 21 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 695.00 | -4 180.00 | | 2 695.00 |
242 Autres charges externes. | 58 753.00 | 65 180.00 | | 58 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 208.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 477.00 | 71 855.00 | | 70 477.00 |
252 Charges sociales | 4 790.00 | 5 923.00 | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | 6 169.00 | | 2 873.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 333.00 | | |
262 Autres charges | 648.00 | 1.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 553.00 | 327 717.00 | | 289 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 495.00 | 6 606.00 | | 5 495.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 227.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | 1 790.00 | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 176.00 | 4 311.00 | | 4 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 526.00 | | | 386 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |