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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 427.00 | | 188 427.00 | 188 427.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 020.00 | 2 794.00 | 226.00 | 3 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 943.00 | 192 928.00 | 6 015.00 | 198 943.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 498.00 | 195 722.00 | 194 776.00 | 390 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 554.00 | 7 299.00 | 15 254.00 | 22 554.00 |
060 Stock marchandises | 63 310.00 | 4 501.00 | 58 810.00 | 63 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
084 Disponibilités | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 524.00 | 11 800.00 | 266 724.00 | 278 524.00 |
110 Total général Actif | 669 022.00 | 207 522.00 | 461 500.00 | 669 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 174.00 | 221 813.00 | | 63 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 412.00 | 59 208.00 | | 21 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 942.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 879.00 | 7 250.00 | | 69 879.00 |
230 Autres produits | 1 678.00 | 5 835.00 | | 1 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 143.00 | 295 049.00 | | 156 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 080.00 | 134 731.00 | | 18 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 229.00 | -8 982.00 | | 30 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 940.00 | 21 420.00 | | 5 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 735.00 | 2 695.00 | | 1 735.00 |
242 Autres charges externes. | 51 283.00 | 58 753.00 | | 51 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 2 147.00 | | 1 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 624.00 | 70 477.00 | | 55 624.00 |
252 Charges sociales | 1 668.00 | 4 790.00 | | 1 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 2 873.00 | | 1 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 648.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 851.00 | 289 553.00 | | 169 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 708.00 | 5 495.00 | | -13 708.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 145.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | 1 464.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 021.00 | 4 176.00 | | -15 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 530.00 | | | 386 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 637.00 | | | 1 637.00 |