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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 4 035.00 | 1 032.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 895.00 | 110 082.00 | 11 813.00 | 121 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 393.00 | 127 529.00 | 16 863.00 | 144 393.00 |
BT Marchandises | 334 739.00 | | 334 739.00 | 334 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 603.00 | | 1 386 603.00 | 1 386 603.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 109 797.00 | | 109 797.00 | 109 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 426.00 | | 1 858 426.00 | 1 858 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 820.00 | 127 529.00 | 1 875 290.00 | 2 002 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 180 547.00 | 519 476.00 | | 180 547.00 |
DH Report à nouveau | 672 828.00 | | | 672 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 786.00 | 333 900.00 | | 357 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 330.00 | 952 543.00 | | 1 310 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 625.00 | 518 691.00 | | 496 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 334.00 | 99 946.00 | | 68 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 960.00 | 761 970.00 | | 564 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 290.00 | 1 714 514.00 | | 1 875 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 446.00 | 141 036.00 | 3 108 482.00 | 2 967 446.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 446.00 | 141 036.00 | 3 108 482.00 | 2 967 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 404.00 | 163 721.00 | | 166 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 037.00 | 2 931 748.00 | | 3 137 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 250.00 | 2 597 848.00 | | 2 779 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 786.00 | 333 900.00 | | 357 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 393.00 | | 10 000.00 | 134 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 963.00 | | 9 000.00 | 117 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 1 000.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 681.00 | 10 847.00 | | 116 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | 10 847.00 | | 103 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 625.00 | 496 625.00 | | 496 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 1 000.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 603.00 | | | 1 386 603.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 846.00 | 1 413 828.00 | 3 018.00 | 1 416 846.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 960.00 | 564 960.00 | | 564 960.00 |