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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 632.00 | 130 889.00 | 32 744.00 | 163 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 230.00 | 149 368.00 | 36 862.00 | 186 230.00 |
BT Marchandises | 387 020.00 | | 387 020.00 | 387 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 065.00 | 37 976.00 | 2 135 089.00 | 2 173 065.00 |
BZ Autres créances | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CF Disponibilités | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 553.00 | 37 976.00 | 2 780 577.00 | 2 818 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 783.00 | 187 343.00 | 2 817 440.00 | 3 004 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 538 334.00 | 538 334.00 | | 538 334.00 |
DH Report à nouveau | 921 265.00 | 472 119.00 | | 921 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 858.00 | 449 146.00 | | 483 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 624.00 | 1 558 767.00 | | 2 042 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 012.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 012.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | 43 795.00 | | 5 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 790.00 | 906 329.00 | | 521 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 644.00 | 252 414.00 | | 164 644.00 |
EA Autres dettes | 9 931.00 | 3 555.00 | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 419.00 | 1 277 636.00 | | 773 419.00 |
ED (V) | 1 396.00 | 30 859.00 | | 1 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 440.00 | 2 878 273.00 | | 2 817 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 796 844.00 | 348 684.00 | 4 145 528.00 | 3 796 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 844.00 | 348 684.00 | 4 145 529.00 | 3 796 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 671.00 | 203 217.00 | | 184 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 758.00 | 4 539 674.00 | | 4 237 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 901.00 | 4 090 528.00 | | 3 753 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 858.00 | 449 146.00 | | 483 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 124.00 | | 21 106.00 | 165 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 594.00 | | 21 106.00 | 147 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 676.00 | 13 692.00 | | 135 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 265.00 | 13 692.00 | | 122 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
6T Sur comptes clients | 15 644.00 | 26 060.00 | 3 728.00 | 15 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644.00 | 26 060.00 | 3 728.00 | 15 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 655.00 | 26 060.00 | 14 740.00 | 26 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 060.00 | 3 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 790.00 | 521 790.00 | | 521 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 062.00 | 2 158 062.00 | | 2 158 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 680.00 | 2 239 562.00 | 4 118.00 | 2 243 680.00 |
VW T.V.A. | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 876.00 | 701 876.00 | | 701 876.00 |