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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 526.00 | 117 197.00 | 25 329.00 | 142 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 124.00 | 135 676.00 | 29 448.00 | 165 124.00 |
BT Marchandises | 460 369.00 | | 460 369.00 | 460 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 214.00 | 15 643.00 | 1 852 570.00 | 1 868 214.00 |
BZ Autres créances | 213 135.00 | | 213 135.00 | 213 135.00 |
CF Disponibilités | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 414.00 | 15 643.00 | 2 763 770.00 | 2 779 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 549.00 | 151 319.00 | 2 804 230.00 | 2 955 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 538 334.00 | 538 334.00 | | 538 334.00 |
DH Report à nouveau | 472 119.00 | 81 834.00 | | 472 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 146.00 | 390 284.00 | | 449 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 766.00 | 1 109 620.00 | | 1 558 766.00 |
DP Provisions pour risques | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 794.00 | 2 086.00 | | 43 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 329.00 | 573 561.00 | | 906 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 413.00 | 164 319.00 | | 252 413.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 592.00 | 1 139 967.00 | | 1 203 592.00 |
ED (V) | 30 859.00 | 2 629.00 | | 30 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 230.00 | 2 252 217.00 | | 2 804 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 592.00 | 1 139 967.00 | | 1 203 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 794.00 | 2 086.00 | | 43 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 684.00 | 195 105.00 | 4 522 790.00 | 4 327 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 684.00 | 195 105.00 | 4 522 790.00 | 4 327 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -81.00 | | | -81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 217.00 | 185 622.00 | | 203 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 674.00 | 3 359 797.00 | | 4 539 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 528.00 | 2 969 513.00 | | 4 090 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 146.00 | 390 284.00 | | 449 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 024.00 | | 100.00 | 165 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | 100.00 | 4 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 854.00 | 9 822.00 | | 125 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 442.00 | 9 822.00 | | 112 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 243.00 | 15 643.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 15 643.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 243.00 | 26 655.00 | 1 243.00 | 1 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 643.00 | 1 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 329.00 | 906 329.00 | | 906 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 239.00 | 1 849 239.00 | | 1 849 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VB T. V. A. | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 683.00 | 2 167 683.00 | | 2 167 683.00 |
VW T.V.A. | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 592.00 | 1 203 592.00 | | 1 203 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 321.00 | | | 436 321.00 |
ST Autres comptes | 692 422.00 | | | 692 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 659.00 | | | 1 247 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |