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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 526.00 | 107 374.00 | 35 151.00 | 142 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 024.00 | 125 854.00 | 39 170.00 | 165 024.00 |
BT Marchandises | 315 672.00 | | 315 672.00 | 315 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 018.00 | 1 243.00 | 1 681 775.00 | 1 683 018.00 |
BZ Autres créances | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CF Disponibilités | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 291.00 | 1 243.00 | 2 213 047.00 | 2 214 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 315.00 | 127 097.00 | 2 252 217.00 | 2 379 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 538 334.00 | 538 334.00 | | 538 334.00 |
DH Report à nouveau | 81 834.00 | 672 828.00 | | 81 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 284.00 | 409 006.00 | | 390 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 620.00 | 1 719 336.00 | | 1 109 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 561.00 | 257 859.00 | | 573 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 319.00 | 151 073.00 | | 164 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 967.00 | 408 933.00 | | 1 139 967.00 |
ED (V) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 217.00 | 2 128 269.00 | | 2 252 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 967.00 | 408 933.00 | | 1 139 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 240.00 | 118 666.00 | 3 350 906.00 | 3 232 240.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 240.00 | 118 666.00 | 3 350 906.00 | 3 232 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 4 355.00 | | 4 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 622.00 | 196 092.00 | | 185 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 797.00 | 3 420 743.00 | | 3 359 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 513.00 | 3 011 737.00 | | 2 969 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 284.00 | 409 006.00 | | 390 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 425.00 | | 14 598.00 | 150 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 995.00 | | 14 598.00 | 132 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 868.00 | 8 985.00 | | 116 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 456.00 | 8 985.00 | | 103 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 561.00 | 573 561.00 | | 573 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 159.00 | 1 674 159.00 | | 1 674 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 333.00 | 1 801 333.00 | | 1 801 333.00 |
VW T.V.A. | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 967.00 | 1 139 967.00 | | 1 139 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 435 601.00 | | | 435 601.00 |
ST Autres comptes | 446 101.00 | | | 446 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |