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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 4 687.00 | 380.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 927.00 | 98 769.00 | 29 158.00 | 127 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 425.00 | 116 868.00 | 33 557.00 | 150 425.00 |
BT Marchandises | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 236.00 | | 1 394 236.00 | 1 394 236.00 |
BZ Autres créances | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CF Disponibilités | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 712.00 | | 2 094 712.00 | 2 094 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 137.00 | 116 868.00 | 2 128 269.00 | 2 245 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 538 334.00 | 180 547.00 | | 538 334.00 |
DH Report à nouveau | 672 828.00 | 672 828.00 | | 672 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 006.00 | 357 786.00 | | 409 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 336.00 | 1 310 330.00 | | 1 719 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | 496 625.00 | | 257 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 073.00 | 68 334.00 | | 151 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 933.00 | 564 960.00 | | 408 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 269.00 | 1 875 290.00 | | 2 128 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 933.00 | | | 408 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 692.00 | | 3 408 692.00 | 3 408 692.00 |
FD Production vendue biens | -4 357.00 | | -4 357.00 | -4 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 334.00 | | 3 404 334.00 | 3 404 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 57 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 689.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 1 689.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | -1 689.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 092.00 | 166 404.00 | | 196 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 743.00 | 3 137 037.00 | | 3 420 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 737.00 | 2 779 250.00 | | 3 011 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 006.00 | 357 786.00 | | 409 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 393.00 | | 25 511.00 | 144 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 480.00 | 150 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 480.00 | 132 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 963.00 | | 25 511.00 | 126 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 529.00 | 7 487.00 | 18 148.00 | 127 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 118.00 | 7 487.00 | 18 148.00 | 114 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 859.00 | 257 859.00 | | 257 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 236.00 | | | 1 394 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 709.00 | 1 518 709.00 | | 1 518 709.00 |
VW T.V.A. | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 933.00 | 408 933.00 | | 408 933.00 |