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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 952.00 | 147 103.00 | 34 849.00 | 181 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 549.00 | 165 582.00 | 38 968.00 | 204 549.00 |
BT Marchandises | 550 445.00 | | 550 445.00 | 550 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 078.00 | 37 976.00 | 2 453 102.00 | 2 491 078.00 |
BZ Autres créances | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CF Disponibilités | 278 342.00 | | 278 342.00 | 278 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 311.00 | 37 978.00 | 3 473 335.00 | 3 511 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 350.00 | 203 558.00 | 3 517 793.00 | 3 721 350.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
DG Autres réserves | 38 334.00 | 538 334.00 | | 38 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 123.00 | 921 265.00 | | 1 405 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 937.00 | 483 858.00 | | 799 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 561.00 | 2 042 624.00 | | 2 342 561.00 |
DP Provisions pour risques | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 732.00 | 71 543.00 | | 195 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 284.00 | 521 790.00 | | 639 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 930.00 | 164 644.00 | | 320 930.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | 9 931.00 | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 373.00 | 773 419.00 | | 1 166 373.00 |
ED (V) | 3 369.00 | 1 396.00 | | 3 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 793.00 | 2 817 440.00 | | 3 517 793.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 295.00 | 269 664.00 | 4 394 959.00 | 4 125 295.00 |
FG Production vendue services | 374 474.00 | | 374 474.00 | 374 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 768.00 | 269 664.00 | 4 769 432.00 | 4 499 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 590.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 634.00 | 184 671.00 | | 312 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 298.00 | 4 237 758.00 | | 4 779 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 361.00 | 3 753 901.00 | | 3 979 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 937.00 | 483 858.00 | | 799 937.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 230.00 | | 18 319.00 | 186 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 700.00 | | 18 319.00 | 168 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 368.00 | 16 214.00 | | 149 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | 16 214.00 | | 135 958.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 490.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 976.00 | 5 490.00 | | 37 976.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 284.00 | 639 284.00 | | 639 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 076.00 | 2 476 076.00 | | 2 476 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 949.00 | 2 675 830.00 | 4 118.00 | 2 679 949.00 |
VW T.V.A. | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 641.00 | 970 641.00 | | 970 641.00 |