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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 263 231.00 | 184 127.00 | 79 103.00 | 263 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 930.00 | 96 035.00 | 9 895.00 | 105 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 722.00 | 66 387.00 | 11 334.00 | 77 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 286.00 | 349 370.00 | 102 916.00 | 452 286.00 |
BT Marchandises | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
BZ Autres créances | 63 482.00 | | 63 482.00 | 63 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 147 209.00 | | 147 209.00 | 147 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 409.00 | | 526 409.00 | 526 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 695.00 | 349 370.00 | 629 325.00 | 978 695.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 399.00 | 268 114.00 | | 299 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 304.00 | 31 284.00 | | 73 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 297.00 | 4 396.00 | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 384 800.00 | 312 595.00 | | 384 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 274.00 | 24 460.00 | | 10 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 332.00 | 123 738.00 | | 125 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 543.00 | 92 945.00 | | 103 543.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 8 274.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 524.00 | 249 418.00 | | 244 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 325.00 | 567 513.00 | | 629 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 887.00 | | | 469 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 484.00 | | | 464 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 671.00 | 33 382.00 | 33 683.00 | 349 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 851.00 | 33 382.00 | 33 683.00 | 346 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 332.00 | 125 332.00 | | 125 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 938.00 | 224 920.00 | 1 018.00 | 225 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 525.00 | 244 525.00 | | 244 525.00 |