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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 8 730.00 | 2 589.00 | 11 320.00 |
AP Constructions | 264 516.00 | 235 856.00 | 28 660.00 | 264 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 322.00 | 101 479.00 | 62 843.00 | 164 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 922.00 | 55 045.00 | 268 877.00 | 323 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 707.00 | 401 112.00 | 364 595.00 | 765 707.00 |
BT Marchandises | 307 130.00 | | 307 130.00 | 307 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 638.00 | | 128 638.00 | 128 638.00 |
BZ Autres créances | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CF Disponibilités | 384 289.00 | | 384 289.00 | 384 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 923.00 | | 895 923.00 | 895 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 630.00 | 401 112.00 | 1 260 518.00 | 1 661 630.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 623 861.00 | 497 232.00 | | 623 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 248.00 | 126 628.00 | | 130 248.00 |
DL TOTAL (I) | 762 909.00 | 632 661.00 | | 762 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 375.00 | 100 599.00 | | 217 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 686.00 | 117 488.00 | | 104 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 281.00 | 120 077.00 | | 166 281.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 9 877.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 608.00 | 348 270.00 | | 497 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 518.00 | 980 931.00 | | 1 260 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 238.00 | | | 340 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 1 088.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 378 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 717.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 580.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 6 490.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | 7 071.00 | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 752.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 778.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 6 293.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 921.00 | 42 731.00 | | 43 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 339.00 | 2 997 435.00 | | 2 992 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 090.00 | 2 870 806.00 | | 2 862 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 248.00 | 126 628.00 | | 130 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 922.00 | | 205 870.00 | 604 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 085.00 | 765 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 085.00 | 752 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 977.00 | | 205 870.00 | 591 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 474.00 | 57 718.00 | 45 080.00 | 388 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 2 833.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 577.00 | 54 885.00 | 45 080.00 | 382 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 282.00 | 166 282.00 | | 166 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 037.00 | 228.00 | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 195.00 | 60 052.00 | 157 143.00 | 217 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 425.00 | | | 160 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 629.00 | 204 503.00 | 125.00 | 204 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 609.00 | 340 239.00 | 157 370.00 | 497 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |