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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
AP Constructions | 271 681.00 | 243 151.00 | 28 530.00 | 271 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 340.00 | 115 961.00 | 56 379.00 | 172 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 156.00 | 96 690.00 | 311 465.00 | 408 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 865 028.00 | 467 123.00 | 397 905.00 | 865 028.00 |
BT Marchandises | 270 704.00 | | 270 704.00 | 270 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 217.00 | | 168 217.00 | 168 217.00 |
BZ Autres créances | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 476 167.00 | | 476 167.00 | 476 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 393.00 | | 1 040 393.00 | 1 040 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 421.00 | 467 123.00 | 1 438 298.00 | 1 905 421.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 754 109.00 | 623 861.00 | | 754 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 375.00 | 130 248.00 | | 159 375.00 |
DL TOTAL (I) | 922 285.00 | 762 909.00 | | 922 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 951.00 | 217 375.00 | | 200 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 422.00 | 104 686.00 | | 126 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 034.00 | 166 281.00 | | 170 034.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 9 037.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 013.00 | 497 608.00 | | 516 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 298.00 | 1 260 518.00 | | 1 438 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 488.00 | 340 238.00 | | 362 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 180.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 496 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 704 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 201 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 967.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 5 208.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | 6 175.00 | | 13 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 2 589.00 | | 6 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 249.00 | 4.00 | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 512.00 | 2 593.00 | | 15 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | 3 582.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 899.00 | 43 921.00 | | 53 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 333.00 | 2 992 339.00 | | 3 230 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 958.00 | 2 862 090.00 | | 3 070 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 375.00 | 130 248.00 | | 159 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 708.00 | 118 194.00 | | 765 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 873.00 | 865 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 852 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 762.00 | 118 164.00 | | 752 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | 30.00 | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 112.00 | 75 634.00 | 9 623.00 | 401 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 2 589.00 | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 382.00 | 73 045.00 | 9 623.00 | 392 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 778.00 | 61 575.00 | 139 202.00 | 200 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
VP Divers | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 035.00 | 170 035.00 | | 170 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 521.00 | 193 521.00 | | 193 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 691.00 | 362 489.00 | 139 202.00 | 501 691.00 |