| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AP Constructions | 269 078.00 | 203 472.00 | 65 605.00 | 269 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 803.00 | 88 469.00 | 36 334.00 | 124 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 722.00 | 68 836.00 | 7 885.00 | 76 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 112.00 | 363 598.00 | 111 514.00 | 475 112.00 |
BT Marchandises | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BZ Autres créances | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 833.00 | | 565 833.00 | 565 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 946.00 | 363 598.00 | 677 347.00 | 1 040 946.00 |
CU Autres participations | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 703.00 | 299 399.00 | | 372 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 332.00 | 73 304.00 | | 30 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 198.00 | 3 297.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 414 034.00 | 384 800.00 | | 414 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 10 274.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 639.00 | 125 332.00 | | 141 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 972.00 | 103 543.00 | | 112 972.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | 5 261.00 | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 313.00 | 244 524.00 | | 263 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 347.00 | 629 325.00 | | 677 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 313.00 | | | 263 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 419.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 606 194.00 | |
FD Production vendue biens | | | 461 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 487.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 661.00 | 1 099.00 | | 7 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 661.00 | 10 086.00 | | 7 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 5 637.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 450.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 6 087.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | 3 999.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 939.00 | -11 399.00 | | -13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 126.00 | 1 907 906.00 | | 2 086 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 794.00 | 1 834 602.00 | | 2 055 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 332.00 | 73 304.00 | | 30 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 286.00 | | | 452 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 884.00 | | | 446 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 370.00 | 37 147.00 | 22 918.00 | 349 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 550.00 | 37 147.00 | 22 918.00 | 346 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 640.00 | 141 640.00 | | 141 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 168 251.00 | | | 168 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VP Divers | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 972.00 | 112 972.00 | | 112 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 137.00 | 325 011.00 | 125.00 | 325 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 314.00 | 263 314.00 | | 263 314.00 |