| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 5 897.00 | 5 422.00 | 11 320.00 |
AP Constructions | 264 516.00 | 222 409.00 | 42 106.00 | 264 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 900.00 | 95 500.00 | 30 399.00 | 125 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 559.00 | 64 666.00 | 136 893.00 | 201 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 922.00 | 388 474.00 | 216 448.00 | 604 922.00 |
BT Marchandises | 252 683.00 | | 252 683.00 | 252 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
BZ Autres créances | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
CF Disponibilités | 283 279.00 | | 283 279.00 | 283 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 483.00 | | 764 483.00 | 764 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 406.00 | 388 474.00 | 980 931.00 | 1 369 406.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 232.00 | 403 036.00 | | 497 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 628.00 | 94 196.00 | | 126 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 099.00 | | |
DL TOTAL (I) | 632 661.00 | 507 131.00 | | 632 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 599.00 | 21 604.00 | | 100 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 116 866.00 | | 117 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 077.00 | 106 035.00 | | 120 077.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 10 107.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | 254 841.00 | | 348 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 931.00 | 761 973.00 | | 980 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 781.00 | 246 020.00 | | 285 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 1 016.00 | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 384 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 595 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 886.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | 1 413.00 | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | 1 413.00 | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 2 860.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 64.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 2 924.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | -1 511.00 | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 731.00 | 8 968.00 | | 42 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 435.00 | 2 866 925.00 | | 2 997 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 806.00 | 2 772 728.00 | | 2 870 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 628.00 | 94 196.00 | | 126 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 806.00 | | 137 243.00 | 524 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 126.00 | 604 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 126.00 | 591 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 860.00 | | 137 243.00 | 511 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 537.00 | 42 886.00 | 28 950.00 | 374 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 2 833.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 473.00 | 40 053.00 | 28 950.00 | 371 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 511.00 | 37 023.00 | 62 488.00 | 99 511.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 647.00 | 228 521.00 | 125.00 | 228 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 270.00 | 285 782.00 | 62 488.00 | 348 270.00 |