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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
AP Constructions | 272 521.00 | 249 391.00 | 23 129.00 | 272 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 080.00 | 128 695.00 | 49 385.00 | 178 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 379.00 | 156 505.00 | 262 873.00 | 419 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 832.00 | 545 912.00 | 336 919.00 | 882 832.00 |
BT Marchandises | 254 645.00 | | 254 645.00 | 254 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 383 803.00 | | 383 803.00 | 383 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 995.00 | | 1 119 995.00 | 1 119 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 827.00 | 545 912.00 | 1 456 914.00 | 2 002 827.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 913 485.00 | 754 109.00 | | 913 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 307.00 | 159 375.00 | | 119 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 593.00 | 922 285.00 | | 1 041 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 488.00 | 200 951.00 | | 139 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 14 322.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | 126 422.00 | | 110 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 026.00 | 170 034.00 | | 152 026.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | 4 055.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 321.00 | 516 013.00 | | 415 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 914.00 | 1 438 298.00 | | 1 456 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 652.00 | | | 315 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 173.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 028.00 | | 45 678.00 | 865 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 874.00 | 882 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 874.00 | 869 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 178.00 | | 45 678.00 | 852 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 123.00 | 94 434.00 | 15 645.00 | 467 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 803.00 | 94 434.00 | 15 645.00 | 455 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 269.00 | 47 100.00 | 92 169.00 | 139 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 547.00 | 181 547.00 | | 181 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 822.00 | 315 653.00 | 92 169.00 | 407 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |