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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 872.00 | 98 323.00 | 4 549.00 | 102 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 980.00 | 42 789.00 | 82 191.00 | 124 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 350.00 | 181 433.00 | 391 917.00 | 573 350.00 |
BT Marchandises | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | 2 018.00 | 1 355.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 112 386.00 | | 112 386.00 | 112 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 493.00 | 2 018.00 | 144 475.00 | 146 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 843.00 | 183 451.00 | 536 392.00 | 719 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 821.00 | 183 405.00 | | 209 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 186.00 | 26 416.00 | | 31 186.00 |
DL TOTAL (I) | 274 007.00 | 242 821.00 | | 274 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 913.00 | 91 828.00 | | 82 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 876.00 | 53 431.00 | | 42 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | 129 412.00 | | 96 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | 38 324.00 | | 38 637.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 1 320.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 385.00 | 314 315.00 | | 262 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 392.00 | 557 136.00 | | 536 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 367.00 | | 883 367.00 | 883 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 367.00 | | 883 367.00 | 883 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | 1 535.00 | | 1 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 388.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 388.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 895.00 | -388.00 | | 5 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 1 399.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 199.00 | 882 260.00 | | 895 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 013.00 | 855 844.00 | | 864 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 186.00 | 26 416.00 | | 31 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 114.00 | 9 616.00 | | 9 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 343.00 | | 16 257.00 | 557 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 573 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 227 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 845.00 | | 16 257.00 | 211 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 874.00 | 13 809.00 | 250.00 | 167 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 553.00 | 13 809.00 | 250.00 | 127 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 913.00 | 24 634.00 | 58 279.00 | 82 913.00 |
VI Groupe et associés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 009.00 | 16 117.00 | 8 892.00 | 25 009.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 385.00 | 204 106.00 | 58 279.00 | 262 385.00 |