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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 322 070.00 | 29 735.00 | 292 334.00 | 322 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 066.00 | 103 403.00 | 4 663.00 | 108 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 500.00 | 101 721.00 | 56 779.00 | 158 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 333.00 | 275 180.00 | 666 153.00 | 941 333.00 |
BT Marchandises | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 137.00 | 1 448.00 | 4 689.00 | 6 137.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CF Disponibilités | 101 095.00 | | 101 095.00 | 101 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 269.00 | 1 448.00 | 249 821.00 | 251 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 602.00 | 276 629.00 | 915 974.00 | 1 192 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 912.00 | 9 277.00 | | 10 912.00 |
DH Report à nouveau | 128 285.00 | 117 235.00 | | 128 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 498.00 | 32 685.00 | | 57 498.00 |
DL TOTAL (I) | 397 695.00 | 360 197.00 | | 397 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 398.00 | 340 532.00 | | 327 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 841.00 | 31 441.00 | | 21 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 952.00 | 82 441.00 | | 96 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 034.00 | 68 165.00 | | 72 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | 637.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 279.00 | 523 726.00 | | 518 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 974.00 | 883 923.00 | | 915 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 240.00 | 229 913.00 | | 244 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 354.00 | | 59 647.00 | 882 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 941 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 595 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 856.00 | | 59 647.00 | 536 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 270.00 | 43 063.00 | 154.00 | 232 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 949.00 | 43 063.00 | 154.00 | 191 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | 748.00 | 189.00 | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | 748.00 | 189.00 | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 748.00 | 189.00 | 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 398.00 | 53 359.00 | 153 515.00 | 327 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 462.00 | 28 570.00 | 8 892.00 | 37 462.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 280.00 | 244 241.00 | 153 515.00 | 518 280.00 |