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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AP Constructions | 304 445.00 | 7 456.00 | 296 989.00 | 304 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 718.00 | 100 740.00 | 4 977.00 | 105 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 694.00 | 83 754.00 | 42 940.00 | 126 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 354.00 | 232 271.00 | 650 083.00 | 882 354.00 |
BT Marchandises | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | 889.00 | 6 234.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 145 806.00 | | 145 806.00 | 145 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 729.00 | 889.00 | 233 840.00 | 234 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 083.00 | 233 160.00 | 883 923.00 | 1 117 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 277.00 | 7 459.00 | | 9 277.00 |
DH Report à nouveau | 117 235.00 | 104 697.00 | | 117 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 685.00 | 36 355.00 | | 32 685.00 |
DL TOTAL (I) | 360 197.00 | 349 512.00 | | 360 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 532.00 | 35 879.00 | | 340 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 441.00 | 16 841.00 | | 31 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 441.00 | 103 906.00 | | 82 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 165.00 | 26 501.00 | | 68 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 726.00 | 183 127.00 | | 523 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 923.00 | 532 639.00 | | 883 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 913.00 | 170 733.00 | | 229 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 692.00 | | 327 367.00 | 570 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 705.00 | 882 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 705.00 | 536 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 195.00 | | 327 367.00 | 225 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 925.00 | 23 112.00 | 10 767.00 | 219 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 604.00 | 23 112.00 | 10 767.00 | 179 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 532.00 | 51 560.00 | 140 341.00 | 340 532.00 |
VI Groupe et associés | 31 441.00 | 26 600.00 | 4 841.00 | 31 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 985.00 | 18 093.00 | 8 892.00 | 26 985.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 727.00 | 229 914.00 | 145 182.00 | 523 727.00 |