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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 062.00 | 100 551.00 | 4 511.00 | 105 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 966.00 | 54 581.00 | 66 385.00 | 120 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 526.00 | 195 453.00 | 376 073.00 | 571 526.00 |
BT Marchandises | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592.00 | 2 018.00 | 3 574.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 171.00 | 2 018.00 | 163 153.00 | 165 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 698.00 | 197 471.00 | 539 226.00 | 736 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 30 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 007.00 | 209 821.00 | | 62 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | 31 186.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | 307 407.00 | 274 007.00 | | 307 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 526.00 | 82 913.00 | | 69 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 169.00 | 42 876.00 | | 35 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 98 266.00 | | 89 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 518.00 | 36 637.00 | | 35 518.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 693.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 819.00 | 262 385.00 | | 231 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 226.00 | 536 392.00 | | 539 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 426.00 | 204 106.00 | | 187 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 350.00 | | 2 810.00 | 573 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634.00 | 571 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 634.00 | 226 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 852.00 | | 2 810.00 | 227 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 434.00 | 16 036.00 | 2 016.00 | 181 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 113.00 | 16 036.00 | 2 016.00 | 141 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526.00 | 25 132.00 | 44 394.00 | 69 526.00 |
VI Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 639.00 | 26 747.00 | 8 892.00 | 35 639.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 819.00 | 187 425.00 | 44 394.00 | 231 819.00 |