| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 624.00 | 99 543.00 | 3 081.00 | 102 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 542.00 | 66 790.00 | 55 752.00 | 122 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 664.00 | 206 654.00 | 364 009.00 | 570 664.00 |
BT Marchandises | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 035.00 | | 162 035.00 | 162 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 698.00 | 206 654.00 | 526 044.00 | 732 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 071.00 | 3 000.00 | | 5 071.00 |
DH Report à nouveau | 81 336.00 | 62 007.00 | | 81 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 749.00 | 41 400.00 | | 47 749.00 |
DL TOTAL (I) | 335 156.00 | 307 407.00 | | 335 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 601.00 | 69 526.00 | | 56 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 841.00 | 35 169.00 | | 28 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 323.00 | 89 934.00 | | 83 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 123.00 | 35 518.00 | | 22 123.00 |
EA Autres dettes | | 1 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 888.00 | 231 819.00 | | 190 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 044.00 | 539 226.00 | | 526 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 674.00 | 187 426.00 | | 163 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 526.00 | | 3 623.00 | 571 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 486.00 | 570 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 225 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 028.00 | | 3 623.00 | 226 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 453.00 | 15 687.00 | 4 486.00 | 195 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 132.00 | 15 687.00 | 4 486.00 | 155 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 601.00 | 29 388.00 | 27 213.00 | 56 601.00 |
VI Groupe et associés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 970.00 | 21 078.00 | 8 892.00 | 29 970.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 888.00 | 163 675.00 | 27 213.00 | 190 888.00 |