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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 653.00 | 99 111.00 | 3 541.00 | 102 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 542.00 | 80 493.00 | 42 049.00 | 122 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 692.00 | 219 926.00 | 350 767.00 | 570 692.00 |
BT Marchandises | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 565.00 | 219 926.00 | 532 639.00 | 752 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 5 071.00 | | 7 459.00 |
DH Report à nouveau | 104 697.00 | 81 336.00 | | 104 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 355.00 | 47 749.00 | | 36 355.00 |
DL TOTAL (I) | 349 512.00 | 335 156.00 | | 349 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 879.00 | 56 601.00 | | 35 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 841.00 | 28 841.00 | | 16 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 906.00 | 83 323.00 | | 103 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 501.00 | 22 123.00 | | 26 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 127.00 | 190 888.00 | | 183 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 639.00 | 526 044.00 | | 532 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 733.00 | 163 674.00 | | 170 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 664.00 | | 1 610.00 | 570 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 570 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 225 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 166.00 | | 1 610.00 | 225 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 654.00 | 14 853.00 | 1 581.00 | 206 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 333.00 | 14 853.00 | 1 581.00 | 166 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 879.00 | 23 485.00 | 12 394.00 | 35 879.00 |
VI Groupe et associés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 145.00 | 21 253.00 | 8 892.00 | 30 145.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 127.00 | 170 733.00 | 12 394.00 | 183 127.00 |