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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 858.00 | 20 155.00 | 6 703.00 | 26 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 870.00 | 25 462.00 | 75 408.00 | 100 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
BZ Autres créances | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 272.00 | 25 462.00 | 325 810.00 | 351 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 821.00 | 94 736.00 | | 120 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 444.00 | 26 085.00 | | 45 444.00 |
DL TOTAL (I) | 243 265.00 | 197 821.00 | | 243 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 5 346.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 7 434.00 | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 735.00 | 76 063.00 | | 77 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 545.00 | 90 052.00 | | 82 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 810.00 | 287 873.00 | | 325 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 545.00 | 90 052.00 | | 82 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FG Production vendue services | 476 665.00 | | 476 665.00 | 476 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 757.00 | | 477 757.00 | 477 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 1 135.00 | | 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 736.00 | 28 832.00 | | 35 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 191.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 191.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 344.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 344.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | -153.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 2 519.00 | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 217.00 | 450 416.00 | | 480 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 773.00 | 424 331.00 | | 434 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 444.00 | 26 085.00 | | 45 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | 6 306.00 | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 716.00 | | 3 155.00 | 97 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | | 1 164.00 | 31 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | 1 991.00 | 6 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173.00 | 3 289.00 | | 22 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 3 289.00 | | 22 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VP Divers | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 652.00 | 176 652.00 | | 176 652.00 |
VW T.V.A. | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |