| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 17 426.00 | 11 891.00 | 29 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 141.00 | 22 733.00 | 80 408.00 | 103 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 027.00 | | 289 027.00 | 289 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 168.00 | 22 733.00 | 369 434.00 | 392 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 265.00 | 120 821.00 | | 159 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 855.00 | 45 444.00 | | 44 855.00 |
DL TOTAL (I) | 281 120.00 | 243 265.00 | | 281 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860.00 | 1 592.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 219.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 77 735.00 | | 77 088.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 315.00 | 82 545.00 | | 88 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 434.00 | 325 810.00 | | 369 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 599.00 | 82 545.00 | | 84 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 517 933.00 | | 517 933.00 | 517 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 312.00 | | 519 312.00 | 519 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 374.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 601.00 | 35 736.00 | | 35 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 1 116.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 221.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 221.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 174.00 | 895.00 | | 5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 6 233.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 994.00 | 480 217.00 | | 526 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 139.00 | 434 773.00 | | 482 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 855.00 | 45 444.00 | | 44 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 637.00 | 4 366.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 662.00 | | 11 030.00 | 100 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 551.00 | 103 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 551.00 | 34 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 165.00 | | 11 010.00 | 32 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 20.00 | 8 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 462.00 | 4 984.00 | 7 713.00 | 25 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 462.00 | 4 984.00 | 7 713.00 | 25 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 121 159.00 | | | 121 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 860.00 | 3 144.00 | 3 716.00 | 6 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VP Divers | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 823.00 | 144 305.00 | 3 518.00 | 147 823.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 315.00 | 84 599.00 | 3 716.00 | 88 315.00 |