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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 5 397.00 | 1 004.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 502.00 | 38 580.00 | 114 923.00 | 153 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 474.00 | 43 977.00 | 182 497.00 | 226 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 172 569.00 | | 172 569.00 | 172 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 467.00 | | 352 467.00 | 352 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 941.00 | 43 977.00 | 534 964.00 | 578 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 530.00 | 223 990.00 | | 233 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 142.00 | 16 539.00 | | 12 142.00 |
DL TOTAL (I) | 322 672.00 | 317 530.00 | | 322 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 838.00 | 50 451.00 | | 92 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 30 060.00 | | 8 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 639.00 | 80 453.00 | | 107 639.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 841.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 292.00 | 162 805.00 | | 212 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 964.00 | 480 335.00 | | 534 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 925.00 | 162 805.00 | | 181 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FG Production vendue services | 550 505.00 | | 550 505.00 | 550 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 480.00 | | 554 480.00 | 554 480.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 684.00 | 35 473.00 | | 30 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -19.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | -19.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 19.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 307.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 696.00 | 519 282.00 | | 554 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 553.00 | 502 742.00 | | 542 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 142.00 | 16 539.00 | | 12 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 9 524.00 | | 5 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 767.00 | | 197 816.00 | 133 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 6 571.00 | 2 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 275.00 | 2 835.00 | 226 474.00 | 102 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 249.00 | 2 835.00 | 159 903.00 | 100 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 227.00 | | 197 760.00 | 65 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 56.00 | 8 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 081.00 | 12 732.00 | 2 835.00 | 34 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 081.00 | 12 732.00 | 2 835.00 | 34 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 172 942.00 | 172 942.00 | | 172 942.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 824.00 | 62 457.00 | 30 367.00 | 92 824.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 370.00 | 177 798.00 | 1 572.00 | 179 370.00 |
VW T.V.A. | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 190.00 | 179 823.00 | 30 367.00 | 210 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 556.00 | 16 005.00 | | 16 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 181.00 | 13 381.00 | | 15 181.00 |
ST Autres comptes | 59 576.00 | 54 562.00 | | 59 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 148.00 | 11 523.00 | | 29 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 102.00 | 8 779.00 | | 1 102.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 556.00 | 16 005.00 | | 16 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 886.00 | 103 851.00 | | 110 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 704.00 | 13 598.00 | | 14 704.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 665.00 | 79 467.00 | | 106 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |