| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 5 840.00 | 1 643.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 265.00 | 59 053.00 | 127 212.00 | 186 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 412.00 | 64 893.00 | 195 519.00 | 260 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 515.00 | | 174 515.00 | 174 515.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 174 940.00 | | 174 940.00 | 174 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 229.00 | | 354 229.00 | 354 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 642.00 | 64 893.00 | 549 748.00 | 614 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 672.00 | 233 530.00 | | 238 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 387.00 | 12 142.00 | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 338 060.00 | 322 672.00 | | 338 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 045.00 | 92 838.00 | | 83 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 2 101.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 412.00 | | 8 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 356.00 | 107 639.00 | | 119 356.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 1 032.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 689.00 | 212 292.00 | | 211 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 748.00 | 534 964.00 | | 549 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 593.00 | 181 925.00 | | 188 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FG Production vendue services | 577 834.00 | | 577 834.00 | 577 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 841.00 | | 582 841.00 | 582 841.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 691.00 | 30 684.00 | | 31 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 90.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 90.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 547.00 | -90.00 | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 2 159.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 909.00 | 554 696.00 | | 594 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 522.00 | 542 553.00 | | 572 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 387.00 | 12 142.00 | | 22 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | 5 340.00 | | 2 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 474.00 | | 36 035.00 | 226 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 260 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 097.00 | 193 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 903.00 | | 35 942.00 | 159 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 93.00 | 6 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 977.00 | 23 013.00 | 2 097.00 | 43 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | 23 013.00 | 2 097.00 | 43 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 034.00 | 59 938.00 | 23 096.00 | 83 034.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 474.00 | 178 890.00 | 1 584.00 | 180 474.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 678.00 | 188 582.00 | 23 096.00 | 211 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 641.00 | 16 556.00 | | 17 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 724.00 | 15 181.00 | | 16 724.00 |
ST Autres comptes | 55 107.00 | 59 576.00 | | 55 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 623.00 | 29 148.00 | | 22 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 428.00 | 1 102.00 | | 22 428.00 |
YT Sous‐traitance | 7 723.00 | 2 760.00 | | 7 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 641.00 | 16 556.00 | | 17 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 877.00 | 110 886.00 | | 118 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 450.00 | 14 704.00 | | 12 450.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 176.00 | 106 665.00 | | 102 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |