| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 5 429.00 | 1 286.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 845.00 | 28 651.00 | 8 194.00 | 36 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 767.00 | 34 081.00 | 99 687.00 | 133 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CF Disponibilités | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 648.00 | | 380 648.00 | 380 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 416.00 | 34 081.00 | 480 335.00 | 514 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 990.00 | 197 120.00 | | 223 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | 33 871.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 317 530.00 | 307 990.00 | | 317 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 451.00 | 3 719.00 | | 50 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 4 979.00 | | 30 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 453.00 | 79 009.00 | | 80 453.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 209.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 805.00 | 87 916.00 | | 162 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 335.00 | 395 906.00 | | 480 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 589.00 | 87 382.00 | | 122 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 517 150.00 | | 517 150.00 | 517 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 960.00 | | 518 960.00 | 518 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 424.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 923.00 | 31 750.00 | | 35 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19.00 | 724.00 | | -19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19.00 | 724.00 | | -19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -724.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 3 534.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 282.00 | 527 026.00 | | 519 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 742.00 | 493 155.00 | | 502 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | 33 871.00 | | 16 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 524.00 | 8 942.00 | | 9 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 903.00 | | 24 864.00 | 108 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 374.00 | | 24 852.00 | 40 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 528.00 | | 12.00 | 8 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 662.00 | 5 418.00 | | 28 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | 5 418.00 | | 28 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 124 805.00 | 124 805.00 | | 124 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 451.00 | 10 234.00 | 40 217.00 | 50 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 512.00 | 145 970.00 | 3 542.00 | 149 512.00 |
VW T.V.A. | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 806.00 | 122 589.00 | 40 217.00 | 162 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 113.00 | 11 812.00 | | 15 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 381.00 | 13 806.00 | | 13 381.00 |
ST Autres comptes | 54 112.00 | 52 828.00 | | 54 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 523.00 | 8 523.00 | | 11 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 779.00 | 18 094.00 | | 8 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 742.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 005.00 | 12 554.00 | | 16 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 851.00 | 105 023.00 | | 103 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 598.00 | 12 831.00 | | 13 598.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 017.00 | 75 157.00 | | 79 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |