| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 067.00 | 23 355.00 | 11 712.00 | 35 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 903.00 | 28 662.00 | 80 241.00 | 108 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 665.00 | | 315 665.00 | 315 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 568.00 | 28 662.00 | 395 906.00 | 424 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 120.00 | 159 265.00 | | 197 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 871.00 | 44 855.00 | | 33 871.00 |
DL TOTAL (I) | 307 990.00 | 281 120.00 | | 307 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | 6 860.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 3 113.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 009.00 | 77 088.00 | | 79 009.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 1 253.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 916.00 | 88 315.00 | | 87 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 906.00 | 369 434.00 | | 395 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 382.00 | 84 599.00 | | 87 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FG Production vendue services | 523 195.00 | | 523 195.00 | 523 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 939.00 | | 524 939.00 | 524 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 750.00 | 35 601.00 | | 31 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 322.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 1 160.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 5 174.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 5 289.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 026.00 | 526 994.00 | | 527 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 155.00 | 482 139.00 | | 493 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 871.00 | 44 855.00 | | 33 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 942.00 | 13 637.00 | | 8 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 121.00 | | 5 782.00 | 103 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 624.00 | | 5 750.00 | 34 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 32.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 733.00 | 5 929.00 | | 22 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 5 929.00 | | 22 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 719.00 | 3 185.00 | 534.00 | 3 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VP Divers | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 053.00 | 152 523.00 | 3 530.00 | 156 053.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 916.00 | 87 382.00 | 534.00 | 87 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 812.00 | 11 309.00 | | 11 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 806.00 | 13 296.00 | | 13 806.00 |
ST Autres comptes | 52 828.00 | 53 195.00 | | 52 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 523.00 | 8 447.00 | | 8 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 094.00 | 27 033.00 | | 18 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 654.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 554.00 | 11 963.00 | | 12 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 023.00 | 105 129.00 | | 105 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 831.00 | 13 305.00 | | 12 831.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 157.00 | 74 938.00 | | 75 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |