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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 593.00 | 142 923.00 | 72 670.00 | 215 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 884.00 | 50 708.00 | 106 176.00 | 156 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 743.00 | 197 443.00 | 587 300.00 | 784 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BZ Autres créances | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CF Disponibilités | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 415.00 | 197 443.00 | 737 972.00 | 935 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
DH Report à nouveau | -1 453.00 | -5 081.00 | | -1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 330.00 | 3 628.00 | | 31 330.00 |
DL TOTAL (I) | 434 490.00 | 403 160.00 | | 434 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 258.00 | 165 407.00 | | 170 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 437.00 | 64 465.00 | | 48 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | 33 686.00 | | 37 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 309.00 | 45 100.00 | | 47 309.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 482.00 | 308 686.00 | | 303 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 972.00 | 711 846.00 | | 737 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 849.00 | | 794 849.00 | 794 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 849.00 | | 794 849.00 | 794 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 664.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -5 200.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 283.00 | 751 178.00 | | 810 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 953.00 | 747 550.00 | | 778 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 330.00 | 3 628.00 | | 31 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 280.00 | | 40 463.00 | 744 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 014.00 | | 40 463.00 | 332 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 779.00 | 39 664.00 | | 157 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 967.00 | 39 664.00 | | 153 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 162.00 | 32 887.00 | 126 577.00 | 170 162.00 |
VI Groupe et associés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VP Divers | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 482.00 | 166 207.00 | 126 577.00 | 303 482.00 |