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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 528.00 | 180 846.00 | 20 681.00 | 201 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 545.00 | 150 209.00 | 21 335.00 | 171 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 528.00 | 331 056.00 | 450 471.00 | 781 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CF Disponibilités | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 842.00 | | 193 842.00 | 193 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 370.00 | 331 056.00 | 644 314.00 | 975 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 63 817.00 | 62 642.00 | | 63 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | 1 174.00 | | 29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 489 712.00 | 459 817.00 | | 489 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612.00 | 125 981.00 | | 25 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 11 516.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 35 276.00 | | 31 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 818.00 | 83 096.00 | | 96 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 601.00 | 255 870.00 | | 154 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 314.00 | 715 687.00 | | 644 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 327.00 | | 6 500.00 | 864 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 061.00 | | 6 500.00 | 452 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 886.00 | 37 469.00 | 89 299.00 | 382 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 074.00 | 37 469.00 | 85 487.00 | 379 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 601.00 | 21 882.00 | 3 719.00 | 25 601.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
VP Divers | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 602.00 | 150 883.00 | 3 719.00 | 154 602.00 |