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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 685.00 | 163 596.00 | 52 088.00 | 215 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 024.00 | 67 549.00 | 91 474.00 | 159 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 975.00 | 234 957.00 | 552 017.00 | 786 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BZ Autres créances | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CF Disponibilités | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 993.00 | | 137 993.00 | 137 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 969.00 | 234 957.00 | 690 011.00 | 924 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | 8 613.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | | -1 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | 31 330.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 406 348.00 | 434 490.00 | | 406 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 970.00 | 170 258.00 | | 141 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 565.00 | 48 437.00 | | 56 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | 37 471.00 | | 31 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | 47 309.00 | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 663.00 | 303 482.00 | | 283 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 011.00 | 737 972.00 | | 690 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 918.00 | 166 206.00 | | 177 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 743.00 | | 6 413.00 | 784 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 786 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 374 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 477.00 | | 6 413.00 | 372 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 443.00 | 41 695.00 | 4 181.00 | 197 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 632.00 | 41 695.00 | 4 181.00 | 193 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 893.00 | 36 148.00 | 105 745.00 | 141 893.00 |
VI Groupe et associés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VP Divers | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 663.00 | 177 919.00 | 105 745.00 | 283 663.00 |