| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 079.00 | 190 015.00 | 76 064.00 | 266 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 787.00 | 91 595.00 | 87 192.00 | 178 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 131.00 | 285 421.00 | 571 710.00 | 857 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BT Marchandises | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BZ Autres créances | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 781.00 | | 164 781.00 | 164 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 912.00 | 285 421.00 | 736 491.00 | 1 021 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 10 348.00 | 1 490.00 | | 10 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 8 858.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 433 949.00 | 406 348.00 | | 433 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 614.00 | 141 971.00 | | 153 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 561.00 | 56 565.00 | | 43 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 31 189.00 | | 38 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 738.00 | 53 938.00 | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 542.00 | 283 663.00 | | 302 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 491.00 | 690 011.00 | | 736 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 565.00 | 177 919.00 | | 194 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 975.00 | | 70 277.00 | 786 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 857 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 444 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 710.00 | | 70 277.00 | 374 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 958.00 | 50 585.00 | 121.00 | 234 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | 50 585.00 | 121.00 | 231 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 535.00 | 45 559.00 | 107 976.00 | 153 535.00 |
VI Groupe et associés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VP Divers | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 542.00 | 194 565.00 | 107 976.00 | 302 542.00 |