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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 408 333.00 | | 408 333.00 | 408 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 079.00 | 217 141.00 | 48 938.00 | 266 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 786.00 | 116 685.00 | 62 100.00 | 178 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 131.00 | 337 638.00 | 519 493.00 | 857 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 137 845.00 | | 137 845.00 | 137 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 921.00 | | 204 921.00 | 204 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 052.00 | 337 638.00 | 724 414.00 | 1 062 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 37 948.00 | 10 348.00 | | 37 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 693.00 | 27 600.00 | | 63 693.00 |
DL TOTAL (I) | 497 642.00 | 433 948.00 | | 497 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 031.00 | 153 613.00 | | 108 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 819.00 | 43 561.00 | | 28 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 38 629.00 | | 28 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 906.00 | 66 738.00 | | 61 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 771.00 | 302 541.00 | | 226 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 414.00 | 736 490.00 | | 724 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 823.00 | 194 565.00 | | 160 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 739.00 | | 889 739.00 | 889 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 739.00 | | 889 739.00 | 889 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 115.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 176.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 483.00 | -4 400.00 | | -2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 561.00 | 875 584.00 | | 919 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 867.00 | 847 983.00 | | 855 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 693.00 | 27 600.00 | | 63 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 528.00 | 1 715.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 131.00 | | | 857 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 866.00 | | | 444 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 421.00 | 52 217.00 | | 285 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 610.00 | 52 217.00 | | 281 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 976.00 | 42 028.00 | 65 948.00 | 107 976.00 |
VI Groupe et associés | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 772.00 | 160 823.00 | 65 948.00 | 226 772.00 |