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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 687 552.00 | | 687 552.00 | 687 552.00 |
CF Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 003.00 | | 711 003.00 | 711 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 124.00 | | 711 124.00 | 711 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 57 712.00 | 63 817.00 | | 57 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 483.00 | 29 895.00 | | 202 483.00 |
DL TOTAL (I) | 656 195.00 | 489 712.00 | | 656 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720.00 | 25 612.00 | | 3 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 237.00 | 932.00 | | 15 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 31 238.00 | | 18 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 091.00 | 96 818.00 | | 17 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 929.00 | 154 601.00 | | 54 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 124.00 | 644 314.00 | | 711 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 929.00 | 150 883.00 | | 54 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 528.00 | | 10 976.00 | 781 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 383.00 | 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 408 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 333.00 | | | 408 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 074.00 | | 10 976.00 | 373 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 057.00 | 23 221.00 | 354 277.00 | 331 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 057.00 | 23 221.00 | 354 277.00 | 331 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 687.00 | 680 687.00 | | 680 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 449.00 | 694 449.00 | | 694 449.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |