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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 201.00 | 255 990.00 | 38 210.00 | 294 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 866.00 | 45 725.00 | 14 140.00 | 59 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 233.00 | 304 005.00 | 54 227.00 | 358 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BT Marchandises | 1 271 803.00 | | 1 271 803.00 | 1 271 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
BZ Autres créances | 110 342.00 | | 110 342.00 | 110 342.00 |
CF Disponibilités | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 300.00 | | 2 093 300.00 | 2 093 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 533.00 | 304 005.00 | 2 147 527.00 | 2 451 533.00 |
CU Autres participations | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DG Autres réserves | 529 138.00 | | | 529 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
DL TOTAL (I) | 934 625.00 | | | 934 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 009.00 | | | 430 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 502.00 | | | 731 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 902.00 | | | 1 212 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 527.00 | | | 2 147 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 934.00 | | | 1 142 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 895.00 | 779 903.00 | 1 326 798.00 | 546 895.00 |
FG Production vendue services | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 277.00 | 779 903.00 | 1 396 180.00 | 616 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 781.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 656.00 | | | 38 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 225.00 | | | 1 404 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 733.00 | | | 1 310 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 491.00 | | | 93 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 609.00 | | 1.00 | 368 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 376.00 | 358 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 376.00 | 354 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 443.00 | | 1.00 | 364 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 601.00 | 26 781.00 | 10 376.00 | 287 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 311.00 | 26 781.00 | 10 376.00 | 285 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 503.00 | 731 503.00 | | 731 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 970.00 | 293 386.00 | 57 584.00 | 350 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 152.00 | | | 317 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 561.00 | 335 541.00 | 20.00 | 335 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 519.00 | 1 142 935.00 | 57 584.00 | 1 200 519.00 |