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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 150.00 | 255 761.00 | 53 389.00 | 309 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 577.00 | 56 154.00 | 11 422.00 | 67 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 145.00 | 314 205.00 | 66 939.00 | 381 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BN En cours de production de biens | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BT Marchandises | 1 403 513.00 | | 1 403 513.00 | 1 403 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 356.00 | | 315 356.00 | 315 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 664.00 | 2 374.00 | 168 290.00 | 170 664.00 |
BZ Autres créances | 169 506.00 | | 169 506.00 | 169 506.00 |
CF Disponibilités | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 481.00 | 2 374.00 | 2 165 107.00 | 2 167 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 627.00 | 316 580.00 | 2 232 046.00 | 2 548 627.00 |
CU Autres participations | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
DG Autres réserves | 568 295.00 | | | 568 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DL TOTAL (I) | 923 449.00 | | | 923 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 160.00 | | | 169 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 104.00 | | | 996 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 596.00 | | | 1 308 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 046.00 | | | 2 232 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 384.00 | | | 1 262 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 894.00 | 690 212.00 | 1 205 106.00 | 514 894.00 |
FG Production vendue services | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 937.00 | 690 212.00 | 1 269 150.00 | 578 937.00 |
FM Production stockée | | | -834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 957.00 | | | 1 272 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 912.00 | | | 1 239 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 482.00 | | | 361 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 914.00 | 24 575.00 | 26 283.00 | 315 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 624.00 | 24 575.00 | 26 283.00 | 313 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 105.00 | 996 105.00 | | 996 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 160.00 | 169 160.00 | | 169 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 082.00 | 28 971.00 | 27 846.00 | 68 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
VP Divers | 169 507.00 | 169 507.00 | | 169 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 326.00 | 344 306.00 | 20.00 | 344 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 496.00 | 1 262 385.00 | 27 846.00 | 1 301 496.00 |