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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 479.00 | 298 653.00 | 106 825.00 | 405 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 577.00 | 65 724.00 | 3 852.00 | 69 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 948.00 | 366 668.00 | 113 280.00 | 479 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BN En cours de production de biens | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 2 109 414.00 | | 2 109 414.00 | 2 109 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 613.00 | | 315 613.00 | 315 613.00 |
BZ Autres créances | 313 427.00 | | 313 427.00 | 313 427.00 |
CF Disponibilités | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 744.00 | | 2 987 744.00 | 2 987 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 692.00 | 366 668.00 | 3 101 024.00 | 3 467 692.00 |
CU Autres participations | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 749 413.00 | | | 749 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 028.00 | | | 1 269 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 533.00 | | | 451 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 324.00 | | | 1 147 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 996.00 | | | 1 831 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 024.00 | | | 3 101 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 766.00 | | | 1 745 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 658.00 | 887 531.00 | 1 326 189.00 | 438 658.00 |
FG Production vendue services | 60 654.00 | 60.00 | 60 714.00 | 60 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 312.00 | 887 591.00 | 1 386 904.00 | 499 312.00 |
FM Production stockée | | | -3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 593.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 677.00 | | | 1 403 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 647.00 | | | 1 234 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 029.00 | | | 169 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 599.00 | | 42 350.00 | 437 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 479 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 475 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 057.00 | | 42 000.00 | 433 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | 350.00 | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 075.00 | 35 594.00 | 1.00 | 331 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 785.00 | 35 594.00 | 1.00 | 328 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 325.00 | 1 147 325.00 | | 1 147 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 315 613.00 | 315 613.00 | | 315 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 172.00 | 362 969.00 | 61 647.00 | 442 172.00 |
VI Groupe et associés | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 428.00 | 313 428.00 | | 313 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | 1.00 | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 440.00 | 632 420.00 | 20.00 | 632 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 970.00 | 1 745 767.00 | 61 647.00 | 1 824 970.00 |