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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 244.00 | 316 312.00 | 75 931.00 | 392 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 548.00 | 55 065.00 | 6 483.00 | 61 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 694.00 | 373 417.00 | 85 276.00 | 458 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BN En cours de production de biens | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BT Marchandises | 2 185 953.00 | | 2 185 953.00 | 2 185 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 650.00 | | 240 650.00 | 240 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 637.00 | | 371 637.00 | 371 637.00 |
BZ Autres créances | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
CF Disponibilités | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 066.00 | | 3 146 066.00 | 3 146 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 760.00 | 373 417.00 | 3 231 342.00 | 3 604 760.00 |
CU Autres participations | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 749 693.00 | | | 749 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 803.00 | | | 1 364 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 416.00 | | | 379 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 841.00 | | | 1 210 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 539.00 | | | 1 866 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 342.00 | | | 3 231 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 237.00 | | | 1 572 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 821.00 | 1 440 629.00 | 2 011 450.00 | 570 821.00 |
FG Production vendue services | 62 355.00 | 75.00 | 62 430.00 | 62 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 177.00 | 1 440 704.00 | 2 073 881.00 | 633 177.00 |
FM Production stockée | | | 3 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 764.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 593.00 | | | 94 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 859.00 | | | 2 116 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 406.00 | | | 1 846 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 948.00 | | 4 762.00 | 479 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 015.00 | 458 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 765.00 | 453 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 056.00 | | 4 502.00 | 475 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 260.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 668.00 | 32 765.00 | 26 015.00 | 366 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 250.00 | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 378.00 | 32 765.00 | 25 765.00 | 364 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 841.00 | 1 210 841.00 | | 1 210 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 371 637.00 | 371 637.00 | | 371 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 345.00 | 140 253.00 | 234 594.00 | 379 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 165.00 | | | 662 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 874.00 | 490 854.00 | 20.00 | 490 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 330.00 | 1 572 238.00 | 234 594.00 | 1 811 330.00 |