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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 597.00 | 263 607.00 | 31 989.00 | 295 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 884.00 | 50 016.00 | 15 867.00 | 65 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 769.00 | 315 913.00 | 49 855.00 | 365 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BN En cours de production de biens | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BT Marchandises | 1 054 554.00 | | 1 054 554.00 | 1 054 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 582.00 | | 227 582.00 | 227 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 971.00 | 2 374.00 | 371 597.00 | 373 971.00 |
BZ Autres créances | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CF Disponibilités | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 183.00 | 2 374.00 | 1 860 809.00 | 1 863 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 953.00 | 318 288.00 | 1 910 664.00 | 2 228 953.00 |
CU Autres participations | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
DG Autres réserves | 524 955.00 | | | 524 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
DL TOTAL (I) | 950 404.00 | | | 950 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 257.00 | | | 87 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 155.00 | | | 581 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 260.00 | | | 960 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 664.00 | | | 1 910 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 722.00 | | | 930 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 116.00 | 961 489.00 | 1 325 605.00 | 364 116.00 |
FG Production vendue services | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 621.00 | 961 489.00 | 1 375 111.00 | 413 621.00 |
FM Production stockée | | | 7 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 180.00 | | | 1 387 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 400.00 | | | 1 278 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 233.00 | | | 358 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 067.00 | | | 354 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 006.00 | 20 412.00 | 8 504.00 | 304 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 716.00 | 20 412.00 | 8 504.00 | 301 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 156.00 | 581 156.00 | | 581 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 735.00 | 182 197.00 | 29 538.00 | 211 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 841.00 | | | 388 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 280.00 | 449 260.00 | 20.00 | 449 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 260.00 | 930 722.00 | 29 538.00 | 960 260.00 |