| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 479.00 | 267 666.00 | 97 813.00 | 365 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 577.00 | 61 118.00 | 6 458.00 | 67 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 598.00 | 331 074.00 | 106 523.00 | 437 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BN En cours de production de biens | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BT Marchandises | 1 667 784.00 | | 1 667 784.00 | 1 667 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 591.00 | | 244 591.00 | 244 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 707.00 | 1 263.00 | 277 444.00 | 278 707.00 |
BZ Autres créances | 164 720.00 | | 164 720.00 | 164 720.00 |
CF Disponibilités | 259 716.00 | | 259 716.00 | 259 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 909.00 | 1 263.00 | 2 644 645.00 | 2 645 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 507.00 | 332 338.00 | 2 751 169.00 | 3 083 507.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 599 689.00 | | | 599 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 713.00 | | | 294 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 947.00 | | | 1 225 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 293.00 | | | 1 175 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 222.00 | | | 1 525 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 169.00 | | | 2 751 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 618.00 | | | 1 425 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 116.00 | 1 282 833.00 | 1 746 949.00 | 464 116.00 |
FG Production vendue services | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 180.00 | 1 282 833.00 | 1 807 013.00 | 524 180.00 |
FM Production stockée | | | -1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 001.00 | | | -12 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 480.00 | | | 1 820 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 767.00 | | | 1 525 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 713.00 | | | 294 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 145.00 | | 72 184.00 | 381 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 731.00 | 437 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 731.00 | 433 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 727.00 | | 72 060.00 | 376 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | 124.00 | 2 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 206.00 | 30 114.00 | 13 245.00 | 314 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 916.00 | 30 114.00 | 13 245.00 | 311 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 293.00 | 1 175 293.00 | | 1 175 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 278 708.00 | 278 708.00 | | 278 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 357.00 | 21 006.00 | 61 388.00 | 107 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VP Divers | 164 721.00 | 164 721.00 | | 164 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 184.00 | 448 164.00 | 20.00 | 448 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 969.00 | 1 425 618.00 | 61 388.00 | 1 511 969.00 |