| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 258 620.00 | 147 923.00 | 110 697.00 | 258 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 469.00 | 45 238.00 | 13 231.00 | 58 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 537 875.00 | 700 000.00 | 1 837 875.00 | 2 537 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 281 286.00 | 1 079 811.00 | 6 201 475.00 | 7 281 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 448.00 | | 1 650 448.00 | 1 650 448.00 |
BZ Autres créances | 560 863.00 | | 560 863.00 | 560 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 837.00 | | 2 223 837.00 | 2 223 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 123.00 | 1 079 811.00 | 8 425 312.00 | 9 505 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 537 975.00 | | | 2 537 975.00 |
CU Autres participations | 4 423 322.00 | 183 750.00 | 4 239 572.00 | 4 423 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 813.00 | 60 612.00 | | 60 813.00 |
DH Report à nouveau | 883 218.00 | 879 405.00 | | 883 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | 4 014.00 | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 549.00 | 2 978 031.00 | | 2 990 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 498.00 | 1 387 763.00 | | 1 016 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855 267.00 | 3 682 529.00 | | 3 855 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 745.00 | 154 652.00 | | 223 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 158.00 | 246 305.00 | | 337 158.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | 1 397.00 | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 764.00 | 5 472 647.00 | | 5 434 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 312.00 | 8 450 678.00 | | 8 425 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 513.00 | 826 443.00 | | 4 777 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 252.00 | 123 071.00 | | 50 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 412.00 | | 839 412.00 | 839 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 412.00 | | 839 412.00 | 839 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 695.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 2 755.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 551 054.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 118.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 550 936.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 532.00 | 1 164 917.00 | | 1 062 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 015.00 | 1 160 903.00 | | 1 050 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | 4 014.00 | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 285.00 | | 195 001.00 | 7 086 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 281 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 089.00 | | 5 000.00 | 312 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771 296.00 | | 190 001.00 | 6 771 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 366.00 | 30 695.00 | | 165 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | 30 695.00 | | 162 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 750.00 | 250 000.00 | 66 000.00 | 699 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 750.00 | 250 000.00 | 66 000.00 | 699 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 745.00 | 223 745.00 | | 223 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 537 875.00 | 1 837 875.00 | | 2 537 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 448.00 | | | 1 650 448.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 530 299.00 | | | 530 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 642.00 | 307 885.00 | 656 758.00 | 964 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 855 267.00 | 3 855 267.00 | | 3 855 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 174.00 | | | 299 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 646.00 | 4 058 646.00 | 700 000.00 | 4 758 646.00 |
VW T.V.A. | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 270.00 | 4 777 513.00 | 656 758.00 | 5 434 270.00 |