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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 272 109.00 | 201 179.00 | 70 930.00 | 272 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 696.00 | 54 549.00 | 57 147.00 | 111 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 279 718.00 | 978 790.00 | 2 300 928.00 | 3 279 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 294 174.00 | 1 241 167.00 | 4 053 006.00 | 5 294 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 437.00 | | 312 437.00 | 312 437.00 |
BZ Autres créances | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 001.00 | | 1 201 001.00 | 1 201 001.00 |
CF Disponibilités | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 108.00 | | 1 658 108.00 | 1 658 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 281.00 | 1 241 167.00 | 5 711 114.00 | 6 952 281.00 |
CU Autres participations | 1 627 751.00 | 3 750.00 | 1 624 001.00 | 1 627 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 077.00 | 60 813.00 | | 109 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 746.00 | 895 736.00 | | 1 812 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 494.00 | 965 274.00 | | 973 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 317.00 | 3 955 823.00 | | 4 929 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 321.00 | 601 489.00 | | 416 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 425.00 | 1 921 657.00 | | 305 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 92 487.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 402.00 | 353 981.00 | | 56 402.00 |
EA Autres dettes | | 205 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 797.00 | 3 175 009.00 | | 781 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 114.00 | 7 130 832.00 | | 5 711 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 082.00 | 2 758 601.00 | | 545 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 155.00 | | 164 155.00 | 164 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 155.00 | | 164 155.00 | 164 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | 2 536.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 659 081.00 | 2 331 675.00 | | 3 659 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659 081.00 | 2 331 675.00 | | 3 659 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418 301.00 | 1 537 558.00 | | 2 418 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421 951.00 | 1 537 558.00 | | 2 421 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237 130.00 | 794 117.00 | | 1 237 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 899.00 | 3 242 327.00 | | 4 009 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 405.00 | 2 277 053.00 | | 3 036 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 494.00 | 965 274.00 | | 973 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 782.00 | | 1 388 073.00 | 6 265 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366 664.00 | 4 849 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417 664.00 | 5 236 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 383 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 802.00 | | 108 003.00 | 326 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936 080.00 | | 1 280 070.00 | 5 936 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 529.00 | 33 571.00 | 1 473.00 | 226 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 629.00 | 33 571.00 | 1 473.00 | 223 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 700 000.00 | 278 790.00 | | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 750.00 | 278 790.00 | | 703 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 750.00 | 278 790.00 | | 703 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 279 718.00 | | 3 279 718.00 | 3 279 718.00 |
UX Autres créances clients | 312 437.00 | 312 437.00 | | 312 437.00 |
VB T. V. A. | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 391.00 | 178 922.00 | 237 469.00 | 416 391.00 |
VI Groupe et associés | 305 425.00 | 305 425.00 | | 305 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 965.00 | 359 247.00 | 3 279 718.00 | 3 638 965.00 |
VW T.V.A. | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 551.00 | 545 082.00 | 237 469.00 | 782 551.00 |