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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 272 109.00 | 228 389.00 | 43 719.00 | 272 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 643.00 | 61 374.00 | 53 269.00 | 114 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 476 218.00 | 1 018 544.00 | 2 457 674.00 | 3 476 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 611.00 | 1 314 958.00 | 4 257 653.00 | 5 572 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 444.00 | | 318 444.00 | 318 444.00 |
BZ Autres créances | 522 509.00 | | 522 509.00 | 522 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 001.00 | | 1 201 001.00 | 1 201 001.00 |
CF Disponibilités | 196 173.00 | | 196 173.00 | 196 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 323.00 | | 2 240 323.00 | 2 240 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 934.00 | 1 314 958.00 | 6 497 976.00 | 7 812 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 476 218.00 | | | 3 476 218.00 |
CU Autres participations | 1 706 741.00 | 3 750.00 | 1 702 991.00 | 1 706 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 786 240.00 | 1 812 746.00 | | 2 786 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 018.00 | 973 494.00 | | -152 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 298.00 | 4 929 317.00 | | 4 777 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 262.00 | 416 321.00 | | 681 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 415.00 | 305 425.00 | | 989 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 650.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | 56 402.00 | | 46 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 678.00 | 781 797.00 | | 1 720 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 976.00 | 5 711 114.00 | | 6 497 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 686.00 | 545 082.00 | | 1 224 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 668.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 163.00 | 3 659 081.00 | | 28 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 163.00 | 3 659 081.00 | | 28 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 3 650.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 971.00 | 2 418 301.00 | | 33 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 361.00 | 2 421 951.00 | | 34 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | 1 237 130.00 | | -6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 538.00 | 4 009 899.00 | | 187 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 556.00 | 3 036 405.00 | | 339 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 018.00 | 973 494.00 | | -152 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 623.00 | | |