| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 272 109.00 | 173 968.00 | 98 141.00 | 272 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 693.00 | 49 661.00 | 5 032.00 | 54 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 290 225.00 | 700 000.00 | 1 590 225.00 | 2 290 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 782.00 | 930 279.00 | 5 335 503.00 | 6 265 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 058.00 | | 600 058.00 | 600 058.00 |
BZ Autres créances | 709 110.00 | | 709 110.00 | 709 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 475 252.00 | | 475 252.00 | 475 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 328.00 | | 1 795 328.00 | 1 795 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 061 111.00 | 930 279.00 | 7 130 832.00 | 8 061 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 3 645 755.00 | 3 750.00 | 3 642 005.00 | 3 645 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
DH Report à nouveau | 895 736.00 | 883 218.00 | | 895 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 274.00 | 12 517.00 | | 965 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 823.00 | 2 990 549.00 | | 3 955 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 489.00 | 1 016 498.00 | | 601 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 657.00 | 3 855 267.00 | | 1 921 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 223 745.00 | | 92 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 981.00 | 337 158.00 | | 353 981.00 |
EA Autres dettes | 205 395.00 | 2 095.00 | | 205 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 009.00 | 5 434 764.00 | | 3 175 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 832.00 | 8 425 312.00 | | 7 130 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 601.00 | 4 777 513.00 | | 2 758 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 50 252.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 811.00 | | 542 811.00 | 542 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 811.00 | | 542 811.00 | 542 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | 400.00 | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331 675.00 | 1 655.00 | | 2 331 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331 675.00 | 1 655.00 | | 2 331 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 558.00 | 220.00 | | 1 537 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 558.00 | 220.00 | | 1 537 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 117.00 | 1 435.00 | | 794 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 327.00 | 1 062 532.00 | | 3 242 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 053.00 | 1 050 015.00 | | 2 277 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 274.00 | 12 517.00 | | 965 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 636.00 | | 220 107.00 | 7 033 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982 961.00 | 5 936 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 961.00 | 6 265 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 326 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 089.00 | | 14 713.00 | 317 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713 647.00 | | 205 394.00 | 6 713 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 061.00 | 30 871.00 | 403.00 | 196 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 161.00 | 30 871.00 | 403.00 | 193 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 750.00 | | 180 000.00 | 883 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 750.00 | | 180 000.00 | 883 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 395.00 | 205 395.00 | | 205 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 290 225.00 | | | 2 290 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 600 058.00 | | | 600 058.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 091.00 | 182 701.00 | 416 391.00 | 599 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 657.00 | 1 921 657.00 | | 1 921 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 551.00 | | | 365 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VP Divers | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 401.00 | 1 319 176.00 | 2 290 225.00 | 3 609 401.00 |
VW T.V.A. | 255 681.00 | 255 681.00 | | 255 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 991.00 | 2 758 601.00 | 416 391.00 | 3 174 991.00 |