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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 109.00 | 263 874.00 | 8 235.00 | 272 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 040.00 | 47 784.00 | 26 255.00 | 74 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 401 992.00 | 2 063 933.00 | 1 338 059.00 | 3 401 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 881.00 | 2 379 341.00 | 3 285 540.00 | 5 664 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
BZ Autres créances | 544 788.00 | | 544 788.00 | 544 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
CF Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 861.00 | | 1 857 861.00 | 1 857 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 742.00 | 2 379 341.00 | 5 143 401.00 | 7 522 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 401 992.00 | | | 3 401 992.00 |
CU Autres participations | 1 916 741.00 | 3 750.00 | 1 912 991.00 | 1 916 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
DG Autres réserves | 2 736 939.00 | 2 736 939.00 | | 2 736 939.00 |
DH Report à nouveau | -278 519.00 | -152 018.00 | | -278 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 294.00 | -126 501.00 | | -902 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 503.00 | 4 650 798.00 | | 3 748 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 000.00 | 496 419.00 | | 444 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 969.00 | 1 055 497.00 | | 906 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 174.00 | | 2 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 720.00 | 43 801.00 | | 41 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 898.00 | 1 597 892.00 | | 1 394 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 401.00 | 6 248 689.00 | | 5 143 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 898.00 | 1 153 892.00 | | 950 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 6.00 | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 039.00 | 38 108.00 | | 189 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 334.00 | 164 609.00 | | 1 091 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 294.00 | -126 501.00 | | -902 294.00 |