| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 272 109.00 | 255 600.00 | 16 508.00 | 272 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 289.00 | 65 895.00 | 42 394.00 | 108 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 624 685.00 | 1 048 576.00 | 2 576 109.00 | 3 624 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 723.00 | 1 376 721.00 | 4 338 002.00 | 5 714 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 884.00 | | 352 884.00 | 352 884.00 |
BZ Autres créances | 531 349.00 | | 531 349.00 | 531 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 001.00 | | 1 001 001.00 | 1 001 001.00 |
CF Disponibilités | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 688.00 | | 1 910 688.00 | 1 910 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 411.00 | 1 376 721.00 | 6 248 689.00 | 7 625 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 624 685.00 | | | 3 624 685.00 |
CU Autres participations | 1 706 741.00 | 3 750.00 | 1 702 991.00 | 1 706 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | | 2 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 378.00 | 109 077.00 | | 158 378.00 |
DG Autres réserves | 2 736 939.00 | | | 2 736 939.00 |
DH Report à nouveau | -152 018.00 | 2 786 240.00 | | -152 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 501.00 | -152 018.00 | | -126 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 798.00 | 4 777 298.00 | | 4 650 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 419.00 | 681 262.00 | | 496 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 497.00 | 989 415.00 | | 1 055 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 3 868.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | 46 132.00 | | 43 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 892.00 | 1 720 678.00 | | 1 597 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 689.00 | 6 497 976.00 | | 6 248 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 892.00 | 1 224 686.00 | | 1 153 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108.00 | 187 538.00 | | 38 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 609.00 | 339 556.00 | | 164 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 501.00 | -152 018.00 | | -126 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 418.00 | | 1 399.00 | 5 512 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 122 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754.00 | 5 506 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 380 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 752.00 | | 1 399.00 | 386 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122 766.00 | | | 5 122 766.00 |