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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116.00 | 36 410.00 | 5 706.00 | 42 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 514.00 | 49 561.00 | 17 952.00 | 67 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 388.00 | 90 333.00 | 42 055.00 | 132 388.00 |
BT Marchandises | 51 712.00 | 2 533.00 | 49 180.00 | 51 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 201.00 | 19 630.00 | 262 571.00 | 282 201.00 |
BZ Autres créances | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CF Disponibilités | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 654.00 | 22 163.00 | 415 491.00 | 437 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 042.00 | 112 495.00 | 457 546.00 | 570 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 510.00 | 102 691.00 | | 112 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 069.00 | 9 819.00 | | -22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 157 879.00 | 179 948.00 | | 157 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 806.00 | 18 396.00 | | 23 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | 27 069.00 | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 428.00 | 200 934.00 | | 160 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 800.00 | 101 503.00 | | 87 800.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 667.00 | 347 986.00 | | 299 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 546.00 | 543 734.00 | | 457 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061.00 | 333 920.00 | | 284 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 1 004.00 | | 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 840.00 | | 596 840.00 | 596 840.00 |
FG Production vendue services | 407 327.00 | | 407 327.00 | 407 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 167.00 | | 1 004 167.00 | 1 004 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980.00 | 15 800.00 | | 18 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -15 800.00 | | -1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 344.00 | 1 171 891.00 | | 1 024 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 412.00 | 1 162 071.00 | | 1 046 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 069.00 | 9 819.00 | | -22 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 699.00 | | 14 469.00 | 122 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 132 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 19 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 109 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 361.00 | | 288.00 | 19 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 941.00 | | 14 181.00 | 99 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 509.00 | 9 744.00 | 1 920.00 | 82 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 605.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 753.00 | 9 139.00 | 1 920.00 | 78 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 446.00 | | 914.00 | 3 446.00 |
6T Sur comptes clients | 17 431.00 | 2 372.00 | 173.00 | 17 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 878.00 | 2 372.00 | 1 087.00 | 20 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 678.00 | 2 372.00 | 16 887.00 | 36 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | 1 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 428.00 | 160 428.00 | | 160 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 958.00 | 7 352.00 | 15 606.00 | 22 958.00 |
VI Groupe et associés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VP Divers | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 287.00 | 281 800.00 | 23 487.00 | 305 287.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 667.00 | 284 061.00 | 15 606.00 | 299 667.00 |